Home‎ > ‎

Настройка Банковской Выписки

Switch to English

Q1: Электронная Банковская Выписка – в ней операции отражены с точки зрения банка или клиента? «+» означает дебет с точки зрения банка, но кредит с точки зрения клиента. Как нам понять, где в выписке исходящие платежи, а где входящие?

A: Выписка формата SWIFT MT940 предоставляется операции с точки зрения банка. Т.е. D – это наш исходящий платеж, C – наш входящий платеж.

SAP сам правильно распознает направление движения денег и преобразует их из D/C в +/-.

В любом случае тестовый прогон реальной банковской выписки – наилучший показатель правильности настройки.


Q2: Мы получили из банка документацию на выписку формата MT940. В ней приведен огромный список возможных типов операций. Нужно ли настраивать все эти типы операций для электронной банковской выписки? Как?

A: Стоит спросить у своих коллег (например, у бухгалтерии и казначейства), какие из этих кодов операций реально будут в выписках (наверняка не все из них используются), и как их нужно проводить в Главной Книге. Потом избранные операции настраиваем в списке внешних кодов, и по возможности группируем во внутренние коды.


Q3: Коды операций в выписке формата SWIFT MT940 достаточно высокого уровня. Например, TRF (NTRF) может быть как входящим платежом, так и исходящим платежом. Не говоря уже про более мелкие детали. По полю 61 многого не скажешь. Тем не менее, именно поле 61 мэппится к правилам проводки. Некоторые банки (например, Credit Suisse) дают более детальные коды в структурированном поле 86. Но ведь система разпознает операции по полю 61. Как заставить ее смотреть в поле 86?

 

A: В FF.5 есть выбор варианта загрузки выписки – со структурированным и неструктурированным 86м полем. Соответственно, в варианте со структурированным полем нужно настроить варианты транзакций из поля 86.

Что касается NTRF для входящих и исходящих платежей, то их разделить можно именно по направлению движения денег.

Если же банк по NTRF отражает (например) исходящие платежи и собственную комиссию, то здесь уже ничего сделать нельзя. Придется разгребать ручками. Конечно, если с помощью строк поиска (search strings) не получится заменить код операции.


Q4: Как разделить внутренние и международные платежи, если они идут под одним и тем же кодом в банковской выписке?

 

A: Как правило, все обычные платежи в выписке идут под одним кодом, вне зависимости от того, внутренние они или международные. Так что нет возможности различить их в выписке.

Другое дело в России, где внутренние платежи – только в рублях, внешние – только в валюте. Кроме кредитов/депозитов, конечно. В таком случае несколько проще.


Q5: Стоит ли использовать специальный вид документа для проводок банковской выписки, или SA вполне сойдет для этих целей?

 

A: Использовать специальный вид документа – это хорошая идея. Впрочем, и SA тоже вполне сойдет для первой области проводок. Для второй области (если таковая предусмотрена) все-таки лучше делать вид документа KZ/DZ или специальный вид документа для банковской выписки.


Q6: Мы используем План счетов с длиной счета меньше 10 знаков. Как мне нужно указать маску счетов при настройке символов счетов в настройке банковской выписки? Нужно ли здесь выравнивание по левому краю, по правому краю?

++++++++++

++++++++

    ++++++++ 


A: В системе технически всегда цифровой номер счета добивается слева нулями до 10 знаков. Поэтому и замещать нужно все 10.

http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/43/0bd49743de11d1896f0000e8322d00/frameset.htm

В ссылке есть пример, где номер 6-значный, но ставят 10 плюсов.


Q7: При настройке маски счетов в настройке банковской выписки можно указать «+» для валюты. Нужно ли создавать отдельные счета для каждой валюты, или нет?

 

A: Если нужны разные маски для разных валют – прописывайте валюты отдельно. Обычно все-таки счет ведется в одной валюте, поэтому "+" вполне хватит.

http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/43/0bd4a443de11d1896f0000e8322d00/frameset.htm


Q8: Что такое Interpretation Algorithm?

A: Interpretation algorithm – способ связки между данными в выписке и данными в системе. Например, по номеру платежки или чека такой алгоритм может найти оплаченные позиции.

Список алгоритмов можно найти в ноте 114713.


Q9: В настройке ЭБВ во второй области проводок по дебитору поставил тип проводки 8 (выравнивание открытых позиций). При тестировании, естественно, никаких позиций предварительно не создавали. Соответственно, теперь не могу провести платеж. Как быть, если пришел аванс? Какую настройку лучше поставить для вспомогательной книги дебиторов, если не «8»?

Непонятно что делать с проводками во вспомогательной книге. Даже если я указываю дебитора в ручной банковской выписке для входящих платежей, все равно проводится только по Главной Книге.

A: В настройке Правила проводки есть тип проводки без выравнивания. Т.е. просто проводка по дебитору. Попробуйте использовать ее. Либо можно вообще не проводить выписку по входящим платежам во второй области - бухгалтеры/казначейство могут делать это вручную. Зависит от количества таких платежей.


Q10: При проводке по вспомогательной книге у меня создается Payment Advice. Как мне его проводить в дальнейшем? Что это вообще такое?

 

A: Если я правильно понимаю о чем идет речь, то Payment Advice создается для Cash Management. Пользы от этого никакой, если Cash Management не настраивается. Отключаются Payment Advice в настройках параметров ввода ручной банковской выписки (FF67, Settings – Specifications).
Если это не поможет, посмотрите на ноту 452579 (для старых версий 162571).

Q11: Как удалить загруженную банковскую выписку?

 

A: Программа RFEBKA96. Программа удаляет именно банковскую выписку, но не порожденные ею документы. Поэтому использовать ее рекомендую только в тестовых системах, и то очень осторожно.

Q12: Что еще можно почитать про банковскую выписку?

A: Посмотрите на ноту 549277.

Q13: Где определяются алгоритмы интерпретации?

A: Алгоритмы интерпретации определяются в программе RFEBBU10
.

Comments